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基金:摩根投信旗下各基金10-25净值涨跌一览表


2020-06-28


摩根投信旗下各基金10/25净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾增长基金 53.01 -0.19
*东方内需机会基金 18.91 0.04
*金龙收成基金 22.81 0.16
平衡基金 28.48 -0.06
*东方科技基金 33.48 0.19
*亚太高息平衡基金-累积型 14.0002 0.0135
*亚太高息平衡基金-季配息型 10.4071 0.0101
*中国亮点基金 13.2 0.09
台湾金砖基金-累积 20.81 -0.1
台湾金砖基金-机构法人 20.81 -0.1
*新金砖五国基金 12.59 0.04
*总收益组合基金-累积型 11.5509 0.0017
*总收益组合基金-月配息型 9.2855 0.0013
*新兴市场高收益债券基金-累积型 11.1386 0.0121
*新兴市场高收益债券基金-月配息型 7.0882 0.0077
*新兴市场高收益债券-月配(美元) 9.2976 0.0126
*新兴市场高收益债券-月配(CNY) 9.5132 0.0131
*亚洲总合高收益债券-累积型 12.9363 -0.0081
*亚洲总合高收益债券-月配息型 8.3867 -0.0052
*亚洲总合高收益债月配(美元) 8.8362 -0.003
*亚洲总合高收益债月配(人民币) 10.0065 -0.0029
*全球α基金 18.54 0.09
*中国A股基金 15.52 -0.03
*中国A股基金(美元) 12.29 -0.02
*泛亚太股票入息基金累积型 11.64 0.01
*泛亚太股票入息基金月配息型 9.47 0.01
*泛亚太股票入息月配息型(美元) 9.3 0.02
*泛亚太股票入息月配息(人民币) 9.89 0.02
*多元入息成长基金累积型 11.8104 0.0124
*多元入息成长基金月配息型 9.4911 0.0099
*多元入息成长月配息型(美元) 10.114 0.0135
*多元入息成长月配息型(人民币) 10.7487 0.0147
*多元入息成长基金-累积(美元) 10.628 0.0142
*新兴双利平衡基金累积型 10.5229 0.0219
*新兴双利平衡基金月配息型 8.7416 0.0186
*新兴双利平衡月配息型(美元) 9.0352 0.0249
*新兴双利平衡月配息型(人民币) 9.5834 0.0274
*中国双息平衡基金累积型 13.1951 0.0007
*中国双息平衡基金月配息型 11.2103 0.0007
*中国双息平衡累积型(人民币) 15.7185 0.0113
*中国双息平衡月配息型(人民币) 12.811 0.0092
*中国双息平衡基金-月配息(美元) 9.6361 0.006
*环球股票收益基金累积型 12.1 -0.01
*环球股票收益基金月配息型 10.36 -0.01
*环球股票收益基金月配息型(美元) 10.86 0
*环球股票收益基金月配息(人民币) 11.19 0
*绝对日本基金 14.26 -0.02
*新兴35基金 13.77 0.07
*新丝路基金 9.34 0.06
*大欧洲基金 17.21 0.12
中小基金 23.86 -0.15
*新兴日本基金 23.98 0.02
新兴科技基金 58.01 -0.17
*亚洲基金 59.82 0.1
第一货币市场基金 15.1484 0.0002
*龙扬基金 34.07 0.23
*全球平衡基金 16.2617 0.0235
注:「*」表海外型基金为前一日净值




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